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朋友們可能會說，套期保值既然有那么多好處和功能，能夠為企業經營降低風險，那么為什么我們很多國有企業不允許開展套期保值業務呢？說到這里筆者也是內心悲切啊。建議大家翻翻行業的一些故事，上網查查歷史上著名的逼倉案。這里筆者可以告知大家一二。 第一個是株冶的鋅錠逼倉案【株洲冶煉廠是我國最大的鉛鋅生產和出口基地之一。1997年，株冶從事鋅保值具體經辦人員越權透支進行，出現虧損后沒有及時匯報，結果繼續在倫敦市場上拋出期鋅合約，被國外機構盯住而發生逼倉，導致虧損越來越大。最后虧損實在無法隱瞞才報告株冶時，已在倫敦賣出了45萬噸鋅，而當時株冶全年的總產量才僅為30萬噸。震驚中外，為此朱镕基總理出面從其它鋅廠調集了部分鋅進行交割試圖減少損失，但是終因拋售量過大，為了履約只好高價買入合約平倉。從1997年初開始的六七個月中，倫敦鋅價漲幅超過50%，而株冶最后集中性平倉的3天內虧損達到1億多美元。】，第二個是中航油新加坡巨虧事件，這個案例網上或多或少的還有相關報道。大家可以查查。 看完大家會說，既然那么多坑，企業為什么要去跳啊。是呀，坑很多，但是現在不參與套保不行，產業資本未來必須與資本結合起來。這是大的趨勢不可避免，特別是要靈活運用工具。上述企業之所以出現這樣或那樣的問題，關鍵在于無限制的放大了其風險敞口，決策機制不明等因素。
一、價格走勢 據生意社價格監測，本周不銹鋼板下跌，截止3月24日，304/2b不銹鋼平板1.0*1219*2438報14665.38元/噸，較3月20日的15096.15元/噸跌2.85%。二、影響因素分析 本周倫鎳跌宕起伏，從周初的10275美元/噸跌到周末10015美元/噸，下跌260美元/噸。市場方面：板卷市場行情清冷，卷市場今鋼廠指導價紛紛下調，整體悲觀氛圍較濃，經銷商也不斷下調價格，主要是因為德龍復產、中頻爐合法化等消息對市場后期帶來一定的利空影響，商家當前拋貨跡象較濃，價格面承壓明顯。三、后市預測 綜上所述，生意社鋼鐵分社不銹鋼分析師認為：板卷市場近期市價下壓嚴重，貿易商競價氛圍較濃，部分貿易商因受到低價拖累，暫時選擇封盤暫停出貨，而近期低價資源成交開始轉好，預計市場將有一定的挺價行為，再無重大消息前提下，預計近期不銹鋼市場將逐漸轉穩。 據生意社價格監測顯示，截止3月23日，材質q235b規格20*2200*l中厚板市場經銷均價為3614.67元/噸(含稅)，較22日跌幅1%；材質q345b規格20*2200*l低合金板市場經銷均價為3736.67元/噸(含稅)，較22日跌幅0.82%。 今日開市，關聯繼續下行，鋼坯價格雖有反彈，但難改鋼市弱勢行情，商家在操作上仍以出貨為主，多地中板現貨價格延續跌勢。據商家反饋，近期價格連續下行，下游采購有所顧忌，實際成交遠不如預期。生意社中厚板分析師認為，今日成本端有所回升，對中板價格或有所支撐，預計24日中厚板價格或弱穩運行。作為重要的工具，其主要功能是價格發現與套期保值，其次是市場的投機。伴隨著我國商品市場品種的日益豐富，的套期保值功能將在國民經濟的諸多領域里發揮重要作用。特別是我們煤焦鋼產業鏈上，基本具備了焦化、鋼廠虛擬盤面利潤的套保、套利基礎。 套期保值顧名思義就是套用工具，保證企業在現貨生產經營活動應該產生的價格與利潤，這是市場經濟參與主體規避價格波動風險的有效手段。可以最簡單的理解為：如果做為鋼廠，后市看漲鐵礦和焦炭，就在盤面大量建倉買入；建筑施工企業后市看漲螺紋鋼，就在盤面大量建倉買入；同理如果看跌就拋售。套期保值要遵循方向相反、商品種類相同、數量相同、交割月份相同或者相近；套利又與套保不同，套利可以建立在相同品種，不同合約基差上、不同品種比值(基差)上、還有跨市場套利、跨品種套利等等。套利屬于價差，是指在買入或賣出某種電子合約的同時，賣出或買入相關的另一種合約。套利是利用相關市場、相關電子合同之間的價差變化，在相關市場、相關電子合同上進行方向相反的，以期望價差發生變化而獲利的行為。先講套保，套利放在下篇講述。 我們現貨企業的生產經營過程中，時時刻刻都在收到市場經濟商品價格波動的影響，市場經濟活動參與主體不可避免、或多或少的存在這原料庫存、半成品、制成品等，有庫存就意味著會經歷價格波動風險，從而使企業的經營難度變大、方向研判變難。同時也會加劇企業經營中的風險，特別是在接訂單、正常生產過程中，面臨著價格的劇烈波動風險，很有可能讓企業的一筆盈利訂單最終變為虧損訂單。比如下面截圖中與一家電梯導軌生產企業的對話。企業年前大量接單，鎖價操作了不少合同，可是年后鋼坯價格暴漲，年前鎖價訂單都由變賠錢、虧本了。