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上游：無視基本面 礦價(jià)炒作上漲 2017年2月，港口庫存屢創(chuàng)歷史新高的進(jìn)口礦價(jià)，受下游需求端在超過40萬億基建的利好刺激和市場(chǎng)大漲影響，呈現(xiàn)持續(xù)炒作上漲行情。截至2月28日澳洲62%pb粉港口均價(jià)718.33元/濕噸，較月初價(jià)格漲10.51%，同比漲92.99%。且月內(nèi)最高價(jià)格在724.44元/濕噸，最大振幅13.2%，創(chuàng)下2014年下半年以來的新高水平。但從供應(yīng)面上看，全國(guó)主要45個(gè)港口庫存總量在13081萬噸，連續(xù)增加九周，再次刷新歷史新高；而北方六大港口到港量也增至1203.50萬噸；創(chuàng)下2017年來次新高，均利空礦價(jià)。且從需求面上看，鋼廠礦石平均總庫存28萬噸，平均總天數(shù)27天，回歸至正常偏高水平；顯示了鋼廠對(duì)高價(jià)礦石需求的縮減，繼續(xù)利空礦價(jià)。而從生意社期現(xiàn)圖上顯示，主力合約在二月持續(xù)上漲，2月底結(jié)算價(jià)在705元/干噸，較月初上漲12.62%。這也直接帶動(dòng)了現(xiàn)貨價(jià)格上漲。因此在2月，礦石市場(chǎng)整體呈現(xiàn)炒作行情，其基本面利空的壓力風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)十分緊張。一旦市場(chǎng)未有炒作理由，或許將會(huì)面臨新的暴跌行情。不過從3月來看，應(yīng)該還會(huì)繼續(xù)保持漲勢(shì)，主要是下游鋼材市場(chǎng)或會(huì)出現(xiàn)短期的“供小于求”行情，那么礦石會(huì)繼續(xù)受益。預(yù)計(jì)3月礦石市場(chǎng)還是會(huì)保持震蕩上行為主。最高價(jià)750元/濕噸，最低價(jià)690元/濕噸。鋼市：政策再刺激 期價(jià)再走高 現(xiàn)貨跟漲中 2017年2月，國(guó)內(nèi)鋼價(jià)迅速拉漲，一方面是原料價(jià)格高位支撐，另一方面則是國(guó)家發(fā)文40萬億基建政策，利好鋼市需求。導(dǎo)致市場(chǎng)率先上漲，現(xiàn)貨價(jià)格在相對(duì)冷清的成交上，緩慢跟漲。
第二次中熱卷價(jià)格打到3350附近，則平空翻多，利用盤面價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格之間的基差。因?yàn)?月8日~3月10日，上海市場(chǎng)的熱卷價(jià)格在3580~3630元/噸之間。盤面與現(xiàn)貨之間至少有200點(diǎn)左右的基差。這時(shí)候可以與下游終端用戶談以固定3500元/噸左右的價(jià)格向下游終端用戶連續(xù)1~2個(gè)月交貨2000~3000噸【看下游客戶的需求，合同可以多簽，收足保證金即可】的現(xiàn)貨這種賣現(xiàn)貨合同，買盤面合約的模式。從而固定利潤(rùn)。得到盤面與現(xiàn)貨合同之間固有的基差空間。如入場(chǎng)的盤面多單是3350，則可至少獲得100~150點(diǎn)以上的固定收益。 在本輪熱卷的工具的運(yùn)用中，成功的實(shí)現(xiàn)了現(xiàn)貨與之間的套期保值，也借助盤面可以實(shí)現(xiàn)貿(mào)易的價(jià)格固定，數(shù)量鎖定。從而轉(zhuǎn)賺取固定的利潤(rùn)空間，也簡(jiǎn)接的幫助下游終端用戶鎖定了經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，鎖定了經(jīng)營(yíng)成本。第二個(gè)案例：我們看鐵礦石港口現(xiàn)貨價(jià)格與盤面1705之間的貼水關(guān)系。 從3月10日當(dāng)日鐵礦石港口價(jià)格來看，日照港pb粉價(jià)格在660附近。盤面價(jià)格1705合約鐵礦合約價(jià)格在640元/干噸附近，根據(jù)660元/濕噸的現(xiàn)貨價(jià)格折算，盤面合約價(jià)格應(yīng)為730元/干噸左右，此時(shí)要么市場(chǎng)現(xiàn)貨下跌，修復(fù)貼水，要么臨近交割后修復(fù)貼水向現(xiàn)貨回歸。但是我們應(yīng)該看到近期高爐密集復(fù)產(chǎn)，兩會(huì)結(jié)束后，之前燜爐、燒結(jié)暫停企業(yè)有一波采購密集期，此時(shí)賣出鐵礦石現(xiàn)貨，在維持庫存不變的情況下邏輯下，現(xiàn)貨層面賣出1萬噸鐵礦石pb粉現(xiàn)貨，則在盤面買入1705鐵礦石合約，1萬噸，100手鐵礦。不做任何的杠桿放大，把盤面的頭寸當(dāng)成現(xiàn)貨庫存來管理。實(shí)現(xiàn)了現(xiàn)貨銷售的回籠，盤面的因?yàn)闆]有杠桿，不管是否后市價(jià)格漲跌，在盤面得到反應(yīng)是修復(fù)貼水，賺取了固定的基差。若市場(chǎng)出現(xiàn)下行，現(xiàn)貨早已完成出貨。盤面可隨時(shí)止損平倉。這時(shí)候要把現(xiàn)貨規(guī)避掉的損失與盤面止損平倉的損失結(jié)合在一起看。 由于鐵礦石貿(mào)易企業(yè)，在參與貿(mào)易的過程中，在采購鐵礦石時(shí)既擔(dān)心價(jià)格上漲，在賣出鐵礦石時(shí)又擔(dān)心價(jià)格下跌。但企業(yè)為了因?yàn)榻?jīng)營(yíng)的需要，必須保持正常的一定數(shù)量庫存周轉(zhuǎn)。那么在實(shí)際的運(yùn)用中企業(yè)可以通過研判市場(chǎng)，在上對(duì)現(xiàn)貨進(jìn)行庫存管理，視市場(chǎng)不同的情況買入套期保值鎖定采購成本，或者賣出套期保值鎖定銷售價(jià)格，或者在盤面上對(duì)總庫存規(guī)模進(jìn)行控制。三、后市預(yù)測(cè) 綜上所述，生意社鋼鐵分社不銹鋼分析師認(rèn)為：現(xiàn)不銹鋼市場(chǎng)庫存仍有一定增加，商家消庫壓力較大，讓利刺激出貨節(jié)奏不變，預(yù)計(jì)短期不銹鋼穩(wěn)中稍弱。一、價(jià)格走勢(shì) 據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè)，截止3月17日，20#無縫管108*4.5無縫管市場(chǎng)價(jià)格4432元/噸(含稅)，較周初價(jià)格跌0.38%，無縫管價(jià)格弱勢(shì)震蕩為主。二、影響因素分析 上游方面，本周管坯小幅上調(diào)，山東地區(qū)20#魯麗報(bào)價(jià)為3700元(噸價(jià)，下同)，價(jià)格較上周上調(diào)20元。20#濰鋼報(bào)價(jià)為3750元，價(jià)格與上周相同。無錫地區(qū)管坯市場(chǎng)價(jià)格今日小幅下跌，跌幅為20-40。管廠方面，周初臨沂管廠提高了出廠價(jià)格，中等熱軋管出廠價(jià)格為4250元。市場(chǎng)方面，商家隨波逐流，隨上周管廠下調(diào)出廠價(jià)而降價(jià)，而后又隨管廠小幅跟漲，部分商家穩(wěn)價(jià)為主，有漲有跌，報(bào)價(jià)較亂。受制于大環(huán)境影響，貿(mào)易商出貨不景氣，終端觀望情緒較濃，市場(chǎng)仍在預(yù)熱。